ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月5日 | 2019年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,276,499 | 236,032,367 |
| 投資信託受益証券 | 12,175,114,140 | 8,966,524,961 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,931 | 10,010,991 |
| 未収入金 | 132,592,889 | － |
| 流動資産計 | 12,512,999,459 | 9,212,568,319 |
| 資産の部合計 | 12,512,999,459 | 9,212,568,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,389,873 | 81,656,241 |
| 未払解約金 | 128,932,647 | 28,191,087 |
| 未払受託者報酬 | 292,060 | 239,065 |
| 未払委託者報酬 | 11,487,711 | 9,403,300 |
| 未払利息 | 437 | 537 |
| その他未払費用 | 48,770 | 41,047 |
| 流動負債計 | 266,151,498 | 119,531,277 |
| 負債の部合計 | 266,151,498 | 119,531,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,347,468,478 | 20,414,060,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,100,620,517 | -11,321,023,407 |
| （分配準備積立金） | 18,991,529 | 54,098,932 |
| 元本等合計 | 12,246,847,961 | 9,093,037,042 |
| 純資産の部合計 | 12,246,847,961 | 9,093,037,042 |
| 負債・純資産合計 | 12,512,999,459 | 9,212,568,319 |
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