ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月7日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月5日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,032,367 | 445,664,161 |
| 投資信託受益証券 | 8,966,524,961 | 8,090,942,164 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010,991 | 10,007,039 |
| 流動資産計 | 9,212,568,319 | 8,546,613,364 |
| 資産の部合計 | 9,212,568,319 | 8,546,613,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,656,241 | 79,933,788 |
| 未払解約金 | 28,191,087 | 95,021,900 |
| 未払受託者報酬 | 239,065 | 231,260 |
| 未払委託者報酬 | 9,403,300 | 9,096,226 |
| 未払利息 | 537 | 298 |
| その他未払費用 | 41,047 | 38,588 |
| 流動負債計 | 119,531,277 | 184,322,060 |
| 負債の部合計 | 119,531,277 | 184,322,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,414,060,449 | 19,983,447,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,321,023,407 | -11,621,155,893 |
| （分配準備積立金） | 54,098,932 | 10,199,183 |
| 元本等合計 | 9,093,037,042 | 8,362,291,304 |
| 純資産の部合計 | 9,093,037,042 | 8,362,291,304 |
| 負債・純資産合計 | 9,212,568,319 | 8,546,613,364 |
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