剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 2022年10月 6日至 2023年 4月 5日	第22特定期間自 2023年 4月 6日至 2023年10月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,939,196	38,942,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,671,091,355	△9,130,237,432
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,636,568,111	2,741,289,605
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,636,568,111	2,741,289,605
剰余金減少額又は欠損金増加額	315,444,279	1,874,183,688
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315,444,279	1,874,183,688
分配金	80,075,756	70,516,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,130,237,432	△7,633,533,169

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		43,700
利益剰余金合計		46,300

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月 5日現在
元本	10,200,524,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,566,489

注記表

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