有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/06-2023/10/05)

【提出】: 2024/01/05 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (2023年 4月 5日現在)		第22特定期間 (2023年10月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		13,094,730,585口		11,813,197,825口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,130,237,432円	元本の欠損	7,633,533,169円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3028円	1口当たり純資産額	0.3538円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,028円)	(1万口当たり純資産額)	(3,538円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自 2022年10月 6日至 2023年 4月 5日				第22特定期間自 2023年 4月 6日至 2023年10月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第118期自 2022年10月 6日至 2022年11月 7日				第124期自 2023年 4月 6日至 2023年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,456,537円		費用控除後の配当等収益額	A	29,912,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,904,947,607円		収益調整金額	C	2,786,210,251円
	分配準備積立金額	D	415,996,313円		分配準備積立金額	D	453,045,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,352,400,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,269,168,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,785,865,010口		当ファンドの期末残存口数	F	13,089,596,846口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,497円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,785,865円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,089,596円
	第119期自 2022年11月 8日至 2022年12月 5日				第125期自 2023年 5月 9日至 2023年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,356,975円		費用控除後の配当等収益額	A	28,545,860円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,853,293,591円		収益調整金額	C	2,584,175,984円
	分配準備積立金額	D	417,785,546円		分配準備積立金額	D	428,473,367円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,297,436,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,041,195,211円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,505,819,987口		当ファンドの期末残存口数	F	12,110,992,463口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,511円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,505,819円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,110,992円
	第120期自 2022年12月 6日至 2023年 1月 5日				第126期自 2023年 6月 6日至 2023年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,087,137円		費用控除後の配当等収益額	A	26,266,638円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,816,775,144円		収益調整金額	C	2,423,517,257円
	分配準備積立金額	D	423,264,292円		分配準備積立金額	D	408,167,530円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,266,126,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,857,951,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,325,278,366口		当ファンドの期末残存口数	F	11,320,644,161口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,451円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,524円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,325,278円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,320,644円
	第121期自 2023年 1月 6日至 2023年 2月 6日				第127期自 2023年 7月 6日至 2023年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,375,340円		費用控除後の配当等収益額	A	19,331,831円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,794,324,866円		収益調整金額	C	2,296,220,796円
	分配準備積立金額	D	431,991,506円		分配準備積立金額	D	381,368,586円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,256,691,712円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,696,921,213円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,216,774,399口		当ファンドの期末残存口数	F	10,646,437,959口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,464円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,533円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,216,774円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,646,437円
	第122期自 2023年 2月 7日至 2023年 3月 6日				第128期自 2023年 8月 8日至 2023年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,344,507円		費用控除後の配当等収益額	A	20,925,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,781,795,330円		収益調整金額	C	2,534,505,108円
	分配準備積立金額	D	444,644,942円		分配準備積立金額	D	377,811,287円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,252,784,779円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,933,241,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,147,290,685口		当ファンドの期末残存口数	F	11,535,932,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,474円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,542円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,147,290円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,535,932円
	第123期自 2023年 3月 7日至 2023年 4月 5日				第129期自 2023年 9月 6日至 2023年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,277,769円		費用控除後の配当等収益額	A	22,383,602円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,772,263,189円		収益調整金額	C	2,610,918,670円
	分配準備積立金額	D	454,483,632円		分配準備積立金額	D	381,424,449円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,253,024,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,014,726,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,094,730,585口		当ファンドの期末残存口数	F	11,813,197,825口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,484円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,551円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,094,730円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,813,197円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自 2023年 4月 6日至 2023年10月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (2023年10月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自 2022年10月 6日至 2023年 4月 5日	第22特定期間自 2023年 4月 6日至 2023年10月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	15,171,456,180円	13,094,730,585円
期中追加設定元本額	468,521,319円	2,958,869,067円
期中一部解約元本額	2,545,246,914円	4,240,401,827円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (2023年 4月 5日現在)	第22特定期間 (2023年10月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△72,185,644	△269,392,927
親投資信託受益証券	-	△988
合計	△72,185,644	△269,393,915

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/06-2023/10/05)

開示資料

決算