有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/06-2023/04/05)

【提出】: 2023/07/05 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (2022年10月 5日現在)		第21特定期間 (2023年 4月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		15,171,456,180口		13,094,730,585口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	9,671,091,355円	元本の欠損	9,130,237,432円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3625円	1口当たり純資産額	0.3028円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,625円)	(1万口当たり純資産額)	(3,028円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自 2022年 4月 6日至 2022年10月 5日				第21特定期間自 2022年10月 6日至 2023年 4月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第112期自 2022年 4月 6日至 2022年 5月 6日				第118期自 2022年10月 6日至 2022年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,387,886円		費用控除後の配当等収益額	A	31,456,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,571,109,880円		収益調整金額	C	2,904,947,607円
	分配準備積立金額	D	412,062,312円		分配準備積立金額	D	415,996,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,032,560,078円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,352,400,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,185,843,414口		当ファンドの期末残存口数	F	13,785,865,010口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,346円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,431円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,371,686円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,785,865円
	第113期自 2022年 5月 7日至 2022年 6月 6日				第119期自 2022年11月 8日至 2022年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,891,128円		費用控除後の配当等収益額	A	26,356,975円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,746,272,537円		収益調整金額	C	2,853,293,591円
	分配準備積立金額	D	414,604,300円		分配準備積立金額	D	417,785,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,218,767,965円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,297,436,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,877,754,785口		当ファンドの期末残存口数	F	13,505,819,987口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,359円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,441円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,877,754円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,505,819円
	第114期自 2022年 6月 7日至 2022年 7月 5日				第120期自 2022年12月 6日至 2023年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,386,320円		費用控除後の配当等収益額	A	26,087,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,566,069,113円		収益調整金額	C	2,816,775,144円
	分配準備積立金額	D	425,920,624円		分配準備積立金額	D	423,264,292円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,044,376,057円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,266,126,573円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,987,775,008口		当ファンドの期末残存口数	F	13,325,278,366口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,451円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,987,775円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,325,278円
	第115期自 2022年 7月 6日至 2022年 8月 5日				第121期自 2023年 1月 6日至 2023年 2月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,298,900円		費用控除後の配当等収益額	A	30,375,340円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,464,903,792円		収益調整金額	C	2,794,324,866円
	分配準備積立金額	D	447,573,385円		分配準備積立金額	D	431,991,506円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,949,776,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,256,691,712円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,503,012,824口		当ファンドの期末残存口数	F	13,216,774,399口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,393円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,464円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,503,012円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,216,774円
	第116期自 2022年 8月 6日至 2022年 9月 5日				第122期自 2023年 2月 7日至 2023年 3月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,019,071円		費用控除後の配当等収益額	A	26,344,507円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,335,817,335円		収益調整金額	C	2,781,795,330円
	分配準備積立金額	D	447,710,627円		分配準備積立金額	D	444,644,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,819,547,033円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,252,784,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,874,224,368口		当ファンドの期末残存口数	F	13,147,290,685口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,406円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,474円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,874,224円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,147,290円
	第117期自 2022年 9月 6日至 2022年10月 5日				第123期自 2023年 3月 7日至 2023年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,292,530円		費用控除後の配当等収益額	A	26,277,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,194,491,720円		収益調整金額	C	2,772,263,189円
	分配準備積立金額	D	440,971,331円		分配準備積立金額	D	454,483,632円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,669,755,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,253,024,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,171,456,180口		当ファンドの期末残存口数	F	13,094,730,585口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,418円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,484円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,171,456円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,094,730円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自 2022年10月 6日至 2023年 4月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (2023年 4月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自 2022年 4月 6日至 2022年10月 5日	第21特定期間自 2022年10月 6日至 2023年 4月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	17,292,771,278円	15,171,456,180円
期中追加設定元本額	2,974,767,881円	468,521,319円
期中一部解約元本額	5,096,082,979円	2,545,246,914円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (2022年10月 5日現在)	第21特定期間 (2023年 4月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	314,914,833	△72,185,644
親投資信託受益証券	△988	-
合計	314,913,845	△72,185,644

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/06-2023/04/05)

開示資料

決算