有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

【提出】: 2019/01/04 9:03
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2018年 4月 5日現在)		第12特定期間 (2018年10月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		28,350,293,228口		31,347,468,478口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	14,504,810,639円	元本の欠損	19,100,620,517円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4884円	1口当たり純資産額	0.3907円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,884円)	(1万口当たり純資産額)	(3,907円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2017年10月 6日至 2018年 4月 5日				第12特定期間自 2018年 4月 6日至 2018年10月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第58期自 2017年10月 6日至 2017年11月 6日				第64期自 2018年 4月 6日至 2018年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,755,554円		費用控除後の配当等収益額	A	79,553,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,560,008,983円		収益調整金額	C	5,878,795,139円
	分配準備積立金額	D	518,362,587円		分配準備積立金額	D	223,716,185円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,152,127,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,182,064,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,786,926,537口		当ファンドの期末残存口数	F	28,709,529,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,214円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,153円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,147,706円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,838,119円
	第59期自 2017年11月 7日至 2017年12月 5日				第65期自 2018年 5月 8日至 2018年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,191,281円		費用控除後の配当等収益額	A	84,775,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,793,316,235円		収益調整金額	C	6,100,561,118円
	分配準備積立金額	D	465,221,755円		分配準備積立金額	D	182,067,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,338,729,271円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,367,404,586円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,774,255,870口		当ファンドの期末残存口数	F	29,720,813,999口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,142円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,097,023円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,883,255円
	第60期自 2017年12月 6日至 2018年 1月 5日				第66期自 2018年 6月 6日至 2018年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,565,500円		費用控除後の配当等収益額	A	88,629,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,040,094,451円		収益調整金額	C	6,256,101,328円
	分配準備積立金額	D	415,825,166円		分配準備積立金額	D	145,378,289円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,553,485,117円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,490,109,062円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,841,094,278口		当ファンドの期末残存口数	F	30,441,131,788口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,132円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	119,364,377円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,764,527円
	第61期自 2018年 1月 6日至 2018年 2月 5日				第67期自 2018年 7月 6日至 2018年 8月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,557,843円		費用控除後の配当等収益額	A	99,284,898円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,011,648,575円		収益調整金額	C	6,472,220,675円
	分配準備積立金額	D	358,011,857円		分配準備積立金額	D	108,064,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,461,218,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,679,569,577円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,529,544,350口		当ファンドの期末残存口数	F	31,432,962,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,188円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,125円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,118,177円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,731,851円
	第62期自 2018年 2月 6日至 2018年 3月 5日				第68期自 2018年 8月 7日至 2018年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,012,994円		費用控除後の配当等収益額	A	91,545,030円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,769,746,371円		収益調整金額	C	6,547,982,339円
	分配準備積立金額	D	311,401,523円		分配準備積立金額	D	77,431,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,162,160,888円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,716,958,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,307,774,974口		当ファンドの期末残存口数	F	31,765,445,684口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,176円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,114円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,231,099円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	127,061,782円
	第63期自 2018年 3月 6日至 2018年 4月 5日				第69期自 2018年 9月 6日至 2018年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,669,069円		費用控除後の配当等収益額	A	103,869,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,792,506,315円		収益調整金額	C	6,463,610,053円
	分配準備積立金額	D	268,006,954円		分配準備積立金額	D	40,512,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,138,182,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,607,991,455円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,350,293,228口		当ファンドの期末残存口数	F	31,347,468,478口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,165円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,107円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,401,172円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,389,873円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2018年 4月 6日至 2018年10月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2018年10月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自 2017年10月 6日至 2018年 4月 5日	第12特定期間自 2018年 4月 6日至 2018年10月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	28,558,404,895円	28,350,293,228円
期中追加設定元本額	10,572,213,887円	9,498,031,852円
期中一部解約元本額	10,780,325,554円	6,500,856,602円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2018年 4月 5日現在)	第12特定期間 (2018年10月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△87,503,944	1,665,628,093
親投資信託受益証券	△1,976	-
合計	△87,505,920	1,665,628,093

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

開示資料

決算