有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

【提出】: 2021/07/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2020年10月 5日現在)		第17特定期間 (2021年 4月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		24,862,387,146口		23,916,029,042口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	18,804,733,303円	元本の欠損	17,220,053,000円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.2436円	1口当たり純資産額	0.2800円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(2,436円)	(1万口当たり純資産額)	(2,800円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2020年 4月 7日至 2020年10月 5日				第17特定期間自 2020年10月 6日至 2021年 4月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第88期自 2020年 4月 7日至 2020年 5月 7日				第94期自 2020年10月 6日至 2020年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,270,967円		費用控除後の配当等収益額	A	74,754,446円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,234,339,089円		収益調整金額	C	5,028,366,403円
	分配準備積立金額	D	132,842,590円		分配準備積立金額	D	210,044,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,443,452,646円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,313,165,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,715,695,017口		当ファンドの期末残存口数	F	24,668,744,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,116円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,153円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,862,780円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,337,488円
	第89期自 2020年 5月 8日至 2020年 6月 5日				第95期自 2020年11月 6日至 2020年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,305,636円		費用控除後の配当等収益額	A	78,456,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,399,853,326円		収益調整金額	C	4,982,053,188円
	分配準備積立金額	D	104,057,831円		分配準備積立金額	D	233,198,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,585,216,793円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,293,708,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,497,565,952口		当ファンドの期末残存口数	F	24,441,014,297口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,107円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,165円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	52,995,131円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,882,028円
	第90期自 2020年 6月 6日至 2020年 7月 6日				第96期自 2020年12月 8日至 2021年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,775,831円		費用控除後の配当等収益額	A	67,943,379円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,237,148,817円		収益調整金額	C	4,929,534,079円
	分配準備積立金額	D	127,749,042円		分配準備積立金額	D	258,412,078円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,437,673,690円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,255,889,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,695,570,234口		当ファンドの期末残存口数	F	24,175,871,621口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,116円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,174円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,391,140円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,351,743円
	第91期自 2020年 7月 7日至 2020年 8月 5日				第97期自 2021年 1月 6日至 2021年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,137,402円		費用控除後の配当等収益額	A	68,765,486円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,173,075,482円		収益調整金額	C	4,899,055,657円
	分配準備積立金額	D	147,237,666円		分配準備積立金額	D	274,481,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,396,450,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,242,302,698円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,380,810,380口		当ファンドの期末残存口数	F	24,017,947,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,126円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,182円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,761,620円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,035,895円
	第92期自 2020年 8月 6日至 2020年 9月 7日				第98期自 2021年 2月 6日至 2021年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,021,911円		費用控除後の配当等収益額	A	69,128,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,120,866,457円		収益調整金額	C	4,897,029,754円
	分配準備積立金額	D	170,751,471円		分配準備積立金額	D	292,654,143円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,362,639,839円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,258,812,304円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,124,058,490口		当ファンドの期末残存口数	F	23,995,712,660口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,134円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,191円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,248,116円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,991,425円
	第93期自 2020年 9月 8日至 2020年10月 5日				第99期自 2021年 3月 6日至 2021年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,173,554円		費用控除後の配当等収益額	A	75,382,959円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,067,592,661円		収益調整金額	C	4,882,177,948円
	分配準備積立金額	D	189,479,221円		分配準備積立金額	D	311,354,812円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,329,245,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,268,915,719円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,862,387,146口		当ファンドの期末残存口数	F	23,916,029,042口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,203円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,724,774円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,832,058円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2020年10月 6日至 2021年 4月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2021年 4月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2020年 4月 7日至 2020年10月 5日	第17特定期間自 2020年10月 6日至 2021年 4月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	25,503,774,233円	24,862,387,146円
期中追加設定元本額	1,845,323,431円	621,840,645円
期中一部解約元本額	2,486,710,518円	1,568,198,749円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2020年10月 5日現在)	第17特定期間 (2021年 4月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△972,922,732	222,726,205
親投資信託受益証券	-	-
合計	△972,922,732	222,726,205

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

開示資料

決算