有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

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【提出】: 2022/07/05 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2021年10月 5日現在)		第19特定期間 (2022年 4月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		21,263,081,653口		17,292,771,278口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	15,664,681,907円	元本の欠損	10,885,379,047円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.2633円	1口当たり純資産額	0.3705円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(2,633円)	(1万口当たり純資産額)	(3,705円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2021年 4月 6日至 2021年10月 5日				第19特定期間自 2021年10月 6日至 2022年 4月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第100期自 2021年 4月 6日至 2021年 5月 6日				第106期自 2021年10月 6日至 2021年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,314,324円		費用控除後の配当等収益額	A	63,114,153円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,879,905,910円		収益調整金額	C	4,297,285,214円
	分配準備積立金額	D	336,459,186円		分配準備積立金額	D	412,126,720円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,292,679,420円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,772,526,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,894,313,263口		当ファンドの期末残存口数	F	20,973,330,028口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,275円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,788,626円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,946,660円
	第101期自 2021年 5月 7日至 2021年 6月 7日				第107期自 2021年11月 6日至 2021年12月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,613,208円		費用控除後の配当等収益額	A	62,234,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,780,534,348円		収益調整金額	C	4,224,472,509円
	分配準備積立金額	D	355,998,535円		分配準備積立金額	D	425,176,053円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,212,146,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,711,883,434円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,400,248,885口		当ファンドの期末残存口数	F	20,614,470,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,227円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,285円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,800,497円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,228,940円
	第102期自 2021年 6月 8日至 2021年 7月 5日				第108期自 2021年12月 7日至 2022年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,180,303円		費用控除後の配当等収益額	A	61,717,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,589,666,697円		収益調整金額	C	4,116,522,539円
	分配準備積立金額	D	365,032,880円		分配準備積立金額	D	433,712,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,019,879,880円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,611,951,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,445,121,114口		当ファンドの期末残存口数	F	20,083,005,422口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,296円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,890,242円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,166,010円
	第103期自 2021年 7月 6日至 2021年 8月 5日				第109期自 2022年 1月 6日至 2022年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,675,531円		費用控除後の配当等収益額	A	64,733,199円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,503,702,636円		収益調整金額	C	3,963,283,622円
	分配準備積立金額	D	375,119,133円		分配準備積立金額	D	437,638,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,943,497,300円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,465,655,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,010,383,507口		当ファンドの期末残存口数	F	19,332,103,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,245円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,309円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,020,767円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,664,206円
	第104期自 2021年 8月 6日至 2021年 9月 6日				第110期自 2022年 2月 8日至 2022年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,889,513円		費用控除後の配当等収益額	A	60,756,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,420,584,306円		収益調整金額	C	3,787,667,210円
	分配準備積立金額	D	385,636,781円		分配準備積立金額	D	441,632,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,869,110,600円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,290,055,645円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,589,751,190口		当ファンドの期末残存口数	F	18,468,634,073口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,322円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,179,502円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,937,268円
	第105期自 2021年 9月 7日至 2021年10月 5日				第111期自 2022年 3月 8日至 2022年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,977,555円		費用控除後の配当等収益額	A	57,822,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,354,635,602円		収益調整金額	C	3,562,273,211円
	分配準備積立金額	D	398,360,704円		分配準備積立金額	D	421,082,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,816,973,861円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,041,177,575円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,263,081,653口		当ファンドの期末残存口数	F	17,292,771,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,336円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,526,163円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,585,542円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2021年10月 6日至 2022年 4月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2022年 4月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2021年 4月 6日至 2021年10月 5日	第19特定期間自 2021年10月 6日至 2022年 4月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	23,916,029,042円	21,263,081,653円
期中追加設定元本額	852,780,418円	880,316,015円
期中一部解約元本額	3,505,727,807円	4,850,626,390円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2021年10月 5日現在)	第19特定期間 (2022年 4月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△610,156,421	1,251,047,625
親投資信託受益証券	-	-
合計	△610,156,421	1,251,047,625

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

開示資料

決算