有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

【提出】: 2015/01/06 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第4特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成26年 4月 8日から平成26年10月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (平成26年 4月 7日現在)		第4特定期間 (平成26年10月 6日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		15,603,244,048口		14,244,830,923口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,248,789,590円	元本の欠損	2,115,294,217円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9200円	1口当たり純資産額	0.8515円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,200円)	(1万口当たり純資産額)	(8,515円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日				第4特定期間自平成26年 4月 8日至平成26年10月 6日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第10期自平成25年10月 8日至平成25年11月 5日				第16期自平成26年 4月 8日至平成26年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	301,551,449円		費用控除後の配当等収益額	A	154,509,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,062,053,768円		収益調整金額	C	1,748,800,946円
	分配準備積立金額	D	491,011,028円		分配準備積立金額	D	334,354,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,854,616,245円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,237,665,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,462,399,613口		当ファンドの期末残存口数	F	14,367,612,413口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,557円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	264,623,996円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	143,676,124円
	第11期自平成25年11月 6日至平成25年12月 5日				第17期自平成26年 5月 8日至平成26年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	245,086,935円		費用控除後の配当等収益額	A	141,805,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,500,030,910円		収益調整金額	C	1,703,962,783円
	分配準備積立金額	D	419,490,618円		分配準備積立金額	D	286,589,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,164,608,463円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,132,358,152円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,503,755,195口		当ファンドの期末残存口数	F	13,586,767,971口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,569円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	215,037,551円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	135,867,679円
	第12期自平成25年12月 6日至平成26年 1月 6日				第18期自平成26年 6月 6日至平成26年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	226,677,121円		費用控除後の配当等収益額	A	154,262,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,257,970,365円		収益調整金額	C	1,660,371,164円
	分配準備積立金額	D	394,877,317円		分配準備積立金額	D	267,531,030円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,879,524,803円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,082,165,014円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,327,091,246口		当ファンドの期末残存口数	F	13,095,422,814口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,489円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,589円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	193,270,912円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,954,228円
	第13期自平成26年 1月 7日至平成26年 2月 5日				第19期自平成26年 7月 8日至平成26年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	206,862,451円		費用控除後の配当等収益額	A	138,303,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,165,463,552円		収益調整金額	C	1,633,920,834円
	分配準備積立金額	D	402,326,020円		分配準備積立金額	D	265,718,043円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,774,652,023円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,037,942,147円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,465,964,918口		当ファンドの期末残存口数	F	12,712,368,817口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,502円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,603円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	184,659,649円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	127,123,688円
	第14期自平成26年 2月 6日至平成26年 3月 5日				第20期自平成26年 8月 6日至平成26年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	207,622,980円		費用控除後の配当等収益額	A	133,688,162円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,043,707,056円		収益調整金額	C	1,463,198,552円
	分配準備積立金額	D	387,816,057円		分配準備積立金額	D	232,490,671円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,639,146,093円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,829,377,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,319,406,767口		当ファンドの期末残存口数	F	11,245,513,179口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,523円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,626円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	173,194,067円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,455,131円
	第15期自平成26年 3月 6日至平成26年 4月 7日				第21期自平成26年 9月 6日至平成26年10月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	184,348,766円		費用控除後の配当等収益額	A	146,306,378円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,864,467,383円		収益調整金額	C	1,953,743,435円
	分配準備積立金額	D	362,692,053円		分配準備積立金額	D	233,191,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,411,508,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,333,240,837円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,603,244,048口		当ファンドの期末残存口数	F	14,244,830,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,545円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,637円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,032,440円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	142,448,309円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間自平成26年 4月 8日至平成26年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (平成26年10月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日	第4特定期間自平成26年 4月 8日至平成26年10月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	29,192,224,194円	15,603,244,048円
期中追加設定元本額	4,086,464,077円	8,923,665,792円
期中一部解約元本額	17,675,444,223円	10,282,078,917円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (平成26年 4月 7日現在)	第4特定期間 (平成26年10月 6日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,302,735,326	△1,802,454,730
親投資信託受益証券	-	988
合計	1,302,735,326	△1,802,453,742

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

開示資料

決算