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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(20220406-20221005)

【提出】: 2023/01/05 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (2022年 4月 5日現在)		第20特定期間 (2022年10月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		17,292,771,278口		15,171,456,180口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	10,885,379,047円	元本の欠損	9,671,091,355円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3705円	1口当たり純資産額	0.3625円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,705円)	(1万口当たり純資産額)	(3,625円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2021年10月 6日至 2022年 4月 5日				第20特定期間自 2022年 4月 6日至 2022年10月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第106期自 2021年10月 6日至 2021年11月 5日				第112期自 2022年 4月 6日至 2022年 5月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,114,153円		費用控除後の配当等収益額	A	49,387,886円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,297,285,214円		収益調整金額	C	3,571,109,880円
	分配準備積立金額	D	412,126,720円		分配準備積立金額	D	412,062,312円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,772,526,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,032,560,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,973,330,028口		当ファンドの期末残存口数	F	17,185,843,414口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,275円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,346円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,946,660円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,371,686円
	第107期自 2021年11月 6日至 2021年12月 6日				第113期自 2022年 5月 7日至 2022年 6月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,234,872円		費用控除後の配当等収益額	A	57,891,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,224,472,509円		収益調整金額	C	3,746,272,537円
	分配準備積立金額	D	425,176,053円		分配準備積立金額	D	414,604,300円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,711,883,434円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,218,767,965円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,614,470,416口		当ファンドの期末残存口数	F	17,877,754,785口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,285円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,359円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,228,940円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,877,754円
	第108期自 2021年12月 7日至 2022年 1月 5日				第114期自 2022年 6月 7日至 2022年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,717,196円		費用控除後の配当等収益額	A	52,386,320円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,116,522,539円		収益調整金額	C	3,566,069,113円
	分配準備積立金額	D	433,712,239円		分配準備積立金額	D	425,920,624円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,611,951,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,044,376,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,083,005,422口		当ファンドの期末残存口数	F	16,987,775,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,296円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,380円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,166,010円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,987,775円
	第109期自 2022年 1月 6日至 2022年 2月 7日				第115期自 2022年 7月 6日至 2022年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,733,199円		費用控除後の配当等収益額	A	37,298,900円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,963,283,622円		収益調整金額	C	3,464,903,792円
	分配準備積立金額	D	437,638,401円		分配準備積立金額	D	447,573,385円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,465,655,222円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,949,776,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,332,103,096口		当ファンドの期末残存口数	F	16,503,012,824口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,309円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,393円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,664,206円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,503,012円
	第110期自 2022年 2月 8日至 2022年 3月 7日				第116期自 2022年 8月 6日至 2022年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,756,215円		費用控除後の配当等収益額	A	36,019,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,787,667,210円		収益調整金額	C	3,335,817,335円
	分配準備積立金額	D	441,632,220円		分配準備積立金額	D	447,710,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,290,055,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,819,547,033円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,468,634,073口		当ファンドの期末残存口数	F	15,874,224,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,406円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,937,268円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,874,224円
	第111期自 2022年 3月 8日至 2022年 4月 5日				第117期自 2022年 9月 6日至 2022年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,822,087円		費用控除後の配当等収益額	A	34,292,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,562,273,211円		収益調整金額	C	3,194,491,720円
	分配準備積立金額	D	421,082,277円		分配準備積立金額	D	440,971,331円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,041,177,575円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,669,755,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,292,771,278口		当ファンドの期末残存口数	F	15,171,456,180口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,418円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,585,542円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,171,456円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2022年 4月 6日至 2022年10月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (2022年10月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自 2021年10月 6日至 2022年 4月 5日	第20特定期間自 2022年 4月 6日至 2022年10月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	21,263,081,653円	17,292,771,278円
期中追加設定元本額	880,316,015円	2,974,767,881円
期中一部解約元本額	4,850,626,390円	5,096,082,979円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (2022年 4月 5日現在)	第20特定期間 (2022年10月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,251,047,625	314,914,833
親投資信託受益証券	-	△988
合計	1,251,047,625	314,913,845

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(20220406-20221005)

開示資料

決算