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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

【提出】: 2022/01/05 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2021年 4月 5日現在)		第18特定期間 (2021年10月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		23,916,029,042口		21,263,081,653口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	17,220,053,000円	元本の欠損	15,664,681,907円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.2800円	1口当たり純資産額	0.2633円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(2,800円)	(1万口当たり純資産額)	(2,633円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2020年10月 6日至 2021年 4月 5日				第18特定期間自 2021年 4月 6日至 2021年10月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第94期自 2020年10月 6日至 2020年11月 5日				第100期自 2021年 4月 6日至 2021年 5月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,754,446円		費用控除後の配当等収益額	A	76,314,324円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,028,366,403円		収益調整金額	C	4,879,905,910円
	分配準備積立金額	D	210,044,930円		分配準備積立金額	D	336,459,186円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,313,165,779円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,292,679,420円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,668,744,152口		当ファンドの期末残存口数	F	23,894,313,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,215円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,337,488円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,788,626円
	第95期自 2020年11月 6日至 2020年12月 7日				第101期自 2021年 5月 7日至 2021年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	78,456,760円		費用控除後の配当等収益額	A	75,613,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,982,053,188円		収益調整金額	C	4,780,534,348円
	分配準備積立金額	D	233,198,700円		分配準備積立金額	D	355,998,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,293,708,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,212,146,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,441,014,297口		当ファンドの期末残存口数	F	23,400,248,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,165円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,227円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,882,028円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,800,497円
	第96期自 2020年12月 8日至 2021年 1月 5日				第102期自 2021年 6月 8日至 2021年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,943,379円		費用控除後の配当等収益額	A	65,180,303円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,929,534,079円		収益調整金額	C	4,589,666,697円
	分配準備積立金額	D	258,412,078円		分配準備積立金額	D	365,032,880円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,255,889,536円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,019,879,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,175,871,621口		当ファンドの期末残存口数	F	22,445,121,114口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,236円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,351,743円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,890,242円
	第97期自 2021年 1月 6日至 2021年 2月 5日				第103期自 2021年 7月 6日至 2021年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,765,486円		費用控除後の配当等収益額	A	64,675,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,899,055,657円		収益調整金額	C	4,503,702,636円
	分配準備積立金額	D	274,481,555円		分配準備積立金額	D	375,119,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,242,302,698円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,943,497,300円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,017,947,885口		当ファンドの期末残存口数	F	22,010,383,507口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,245円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	48,035,895円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,020,767円
	第98期自 2021年 2月 6日至 2021年 3月 5日				第104期自 2021年 8月 6日至 2021年 9月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,128,407円		費用控除後の配当等収益額	A	62,889,513円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,897,029,754円		収益調整金額	C	4,420,584,306円
	分配準備積立金額	D	292,654,143円		分配準備積立金額	D	385,636,781円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,258,812,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,869,110,600円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,995,712,660口		当ファンドの期末残存口数	F	21,589,751,190口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,191円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,255円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,991,425円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,179,502円
	第99期自 2021年 3月 6日至 2021年 4月 5日				第105期自 2021年 9月 7日至 2021年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,382,959円		費用控除後の配当等収益額	A	63,977,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,882,177,948円		収益調整金額	C	4,354,635,602円
	分配準備積立金額	D	311,354,812円		分配準備積立金額	D	398,360,704円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,268,915,719円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,816,973,861円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,916,029,042口		当ファンドの期末残存口数	F	21,263,081,653口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,265円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,832,058円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,526,163円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2021年 4月 6日至 2021年10月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2021年10月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2020年10月 6日至 2021年 4月 5日	第18特定期間自 2021年 4月 6日至 2021年10月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	24,862,387,146円	23,916,029,042円
期中追加設定元本額	621,840,645円	852,780,418円
期中一部解約元本額	1,568,198,749円	3,505,727,807円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2021年 4月 5日現在)	第18特定期間 (2021年10月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	222,726,205	△610,156,421
親投資信託受益証券	-	-
合計	222,726,205	△610,156,421

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)

開示資料

決算