有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

【提出】: 2019/07/05 9:08
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第12特定期間 (2018年10月 5日現在)		第13特定期間 (2019年 4月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		31,347,468,478口		20,414,060,449口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	19,100,620,517円	元本の欠損	11,321,023,407円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3907円	1口当たり純資産額	0.4454円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,907円)	(1万口当たり純資産額)	(4,454円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12特定期間自 2018年 4月 6日至 2018年10月 5日				第13特定期間自 2018年10月 6日至 2019年 4月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第64期自 2018年 4月 6日至 2018年 5月 7日				第70期自 2018年10月 6日至 2018年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,553,137円		費用控除後の配当等収益額	A	92,274,251円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	5,878,795,139円		収益調整金額	C	5,762,881,539円
	分配準備積立金額	D	223,716,185円		分配準備積立金額	D	16,587,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,182,064,461円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,871,743,470円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,709,529,964口		当ファンドの期末残存口数	F	27,943,512,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,101円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,838,119円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,774,051円
	第65期自 2018年 5月 8日至 2018年 6月 5日				第71期自 2018年11月 6日至 2018年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,775,787円		費用控除後の配当等収益額	A	66,458,259円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,100,561,118円		収益調整金額	C	4,893,240,179円
	分配準備積立金額	D	182,067,681円		分配準備積立金額	D	20,717,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,367,404,586円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,980,415,446円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,720,813,999口		当ファンドの期末残存口数	F	23,832,729,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,142円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,089円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,883,255円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,330,917円
	第66期自 2018年 6月 6日至 2018年 7月 5日				第72期自 2018年12月 6日至 2019年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,629,445円		費用控除後の配当等収益額	A	71,619,733円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,256,101,328円		収益調整金額	C	4,628,658,668円
	分配準備積立金額	D	145,378,289円		分配準備積立金額	D	3,375,330円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,490,109,062円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,703,653,731円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,441,131,788口		当ファンドの期末残存口数	F	22,591,893,523口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,132円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,082円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	121,764,527円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,367,574円
	第67期自 2018年 7月 6日至 2018年 8月 6日				第73期自 2019年 1月 8日至 2019年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,284,898円		費用控除後の配当等収益額	A	59,104,554円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	142,210,855円
	収益調整金額	C	6,472,220,675円		収益調整金額	C	4,194,834,068円
	分配準備積立金額	D	108,064,004円		分配準備積立金額	D	14,144,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,679,569,577円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,410,294,172円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,432,962,923口		当ファンドの期末残存口数	F	20,574,883,020口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,125円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,143円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,731,851円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,299,532円
	第68期自 2018年 8月 7日至 2018年 9月 5日				第74期自 2019年 2月 6日至 2019年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,545,030円		費用控除後の配当等収益額	A	50,618,273円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,547,982,339円		収益調整金額	C	3,903,020,711円
	分配準備積立金額	D	77,431,392円		分配準備積立金額	D	112,630,363円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,716,958,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,066,269,347円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,765,445,684口		当ファンドの期末残存口数	F	19,076,905,364口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,114円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,131円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	127,061,782円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,307,621円
	第69期自 2018年 9月 6日至 2018年10月 5日				第75期自 2019年 3月 6日至 2019年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,869,235円		費用控除後の配当等収益額	A	52,307,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	6,463,610,053円		収益調整金額	C	4,189,569,947円
	分配準備積立金額	D	40,512,167円		分配準備積立金額	D	83,447,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,607,991,455円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,325,325,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,347,468,478口		当ファンドの期末残存口数	F	20,414,060,449口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,107円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,118円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	125,389,873円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,656,241円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第13特定期間自 2018年10月 6日至 2019年 4月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第13特定期間 (2019年 4月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第12特定期間自 2018年 4月 6日至 2018年10月 5日	第13特定期間自 2018年10月 6日至 2019年 4月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	28,350,293,228円	31,347,468,478円
期中追加設定元本額	9,498,031,852円	10,046,431,652円
期中一部解約元本額	6,500,856,602円	20,979,839,681円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第12特定期間 (2018年10月 5日現在)	第13特定期間 (2019年 4月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,665,628,093	△192,976,823
親投資信託受益証券	-	△988
合計	1,665,628,093	△192,977,811

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

開示資料

決算