有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/08-2025/10/06)

【提出】: 2026/01/06 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第26特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2025年 4月 8日から2025年10月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第25特定期間 (2025年 4月 7日現在)		第26特定期間 (2025年10月 6日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		7,807,451,542口		6,851,019,199口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	5,273,131,980円	元本の欠損	3,981,152,857円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3246円	1口当たり純資産額	0.4189円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,246円)	(1万口当たり純資産額)	(4,189円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25特定期間自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日				第26特定期間自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第142期自 2024年10月 8日至 2024年11月 5日				第148期自 2025年 4月 8日至 2025年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,954,849円		費用控除後の配当等収益額	A	18,793,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,031,348,238円		収益調整金額	C	1,705,959,931円
	分配準備積立金額	D	416,866,568円		分配準備積立金額	D	398,300,934円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,467,169,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,123,054,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,112,567,888口		当ファンドの期末残存口数	F	7,635,543,105口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,707円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,780円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,112,567円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,635,543円
	第143期自 2024年11月 6日至 2024年12月 5日				第149期自 2025年 5月 8日至 2025年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,370,611円		費用控除後の配当等収益額	A	18,133,321円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,977,209,837円		収益調整金額	C	1,653,697,611円
	分配準備積立金額	D	414,849,685円		分配準備積立金額	D	396,665,333円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,410,430,133円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,068,496,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,867,863,344口		当ファンドの期末残存口数	F	7,400,715,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,718円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,794円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,867,863円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,400,715円
	第144期自 2024年12月 6日至 2025年 1月 6日				第150期自 2025年 6月 6日至 2025年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,733,668円		費用控除後の配当等収益額	A	17,999,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,907,145,877円		収益調整金額	C	1,627,203,180円
	分配準備積立金額	D	408,458,366円		分配準備積立金額	D	400,591,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,333,337,911円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,045,794,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,550,408,042口		当ファンドの期末残存口数	F	7,281,125,976口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,728円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,809円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,550,408円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,281,125円
	第145期自 2025年 1月 7日至 2025年 2月 5日				第151期自 2025年 7月 8日至 2025年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,495,737円		費用控除後の配当等収益額	A	15,442,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,859,287,222円		収益調整金額	C	1,598,950,970円
	分配準備積立金額	D	405,115,460円		分配準備積立金額	D	403,897,046円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,284,898,419円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,018,290,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,328,304,736口		当ファンドの期末残存口数	F	7,153,728,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,743円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,821円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,328,304円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,153,728円
	第146期自 2025年 2月 6日至 2025年 3月 5日				第152期自 2025年 8月 6日至 2025年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,415,481円		費用控除後の配当等収益額	A	17,681,411円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,822,938,793円		収益調整金額	C	1,572,559,266円
	分配準備積立金額	D	408,783,635円		分配準備積立金額	D	404,766,500円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,249,137,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,995,007,177円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,164,235,876口		当ファンドの期末残存口数	F	7,033,435,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,754円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,836円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,164,235円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,033,435円
	第147期自 2025年 3月 6日至 2025年 4月 7日				第153期自 2025年 9月 6日至 2025年10月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,387,231円		費用控除後の配当等収益額	A	17,214,756円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,743,558,183円		収益調整金額	C	1,532,175,257円
	分配準備積立金額	D	399,489,373円		分配準備積立金額	D	404,240,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,159,434,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,953,630,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,807,451,542口		当ファンドの期末残存口数	F	6,851,019,199口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,765円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,851円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,807,451円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,851,019円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第26特定期間自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第26特定期間 (2025年10月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第25特定期間自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日	第26特定期間自 2025年 4月 8日至 2025年10月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,399,201,636円	7,807,451,542円
期中追加設定元本額	76,631,217円	42,373,725円
期中一部解約元本額	1,668,381,311円	998,806,068円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第25特定期間 (2025年 4月 7日現在)	第26特定期間 (2025年10月 6日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△13,827,257	139,504,074
親投資信託受益証券	2,965	2,964
合計	△13,824,292	139,507,038

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/08-2025/10/06)

開示資料

決算