有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

【提出】: 2016/07/05 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (平成27年10月 5日現在)		第7特定期間 (平成28年 4月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		23,493,931,967口		28,768,210,888口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	13,271,017,848円	元本の欠損	16,620,580,211円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4351円	1口当たり純資産額	0.4223円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,351円)	(1万口当たり純資産額)	(4,223円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自平成27年 4月 7日至平成27年10月 5日				第7特定期間自平成27年10月 6日至平成28年 4月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第28期自平成27年 4月 7日至平成27年 5月 7日				第34期自平成27年10月 6日至平成27年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	282,119,295円		費用控除後の配当等収益額	A	161,983,733円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,595,298,397円		収益調整金額	C	4,247,974,336円
	分配準備積立金額	D	348,175,251円		分配準備積立金額	D	505,934,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,225,592,943円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,915,892,710円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,998,927,312口		当ファンドの期末残存口数	F	26,911,954,293口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,760円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,826円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	239,989,273円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	188,383,680円
	第29期自平成27年 5月 8日至平成27年 6月 5日				第35期自平成27年11月 6日至平成27年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	289,886,722円		費用控除後の配当等収益額	A	154,122,539円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,803,275,912円		収益調整金額	C	4,269,538,803円
	分配準備積立金額	D	378,067,854円		分配準備積立金額	D	456,252,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,471,230,488円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,879,914,121円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,132,326,637口		当ファンドの期末残存口数	F	26,878,118,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,779円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,815円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	251,323,266円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	188,146,830円
	第30期自平成27年 6月 6日至平成27年 7月 6日				第36期自平成27年12月 8日至平成28年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	292,307,933円		費用控除後の配当等収益額	A	158,496,600円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,753,835,344円		収益調整金額	C	4,234,548,025円
	分配準備積立金額	D	404,516,479円		分配準備積立金額	D	408,292,737円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,450,659,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,801,337,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,752,918,634口		当ファンドの期末残存口数	F	26,594,575,224口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,798円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,805円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	247,529,186円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	186,162,026円
	第31期自平成27年 7月 7日至平成27年 8月 5日				第37期自平成28年 1月 6日至平成28年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	288,721,065円		費用控除後の配当等収益額	A	160,707,683円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,698,003,315円		収益調整金額	C	4,195,022,497円
	分配準備積立金額	D	429,062,049円		分配準備積立金額	D	370,657,095円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,415,786,429円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,726,387,275円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,286,648,075口		当ファンドの期末残存口数	F	26,301,143,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,818円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,797円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	242,866,480円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	184,108,007円
	第32期自平成27年 8月 6日至平成27年 9月 7日				第38期自平成28年 2月 6日至平成28年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	284,941,369円		費用控除後の配当等収益額	A	169,833,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,645,814,639円		収益調整金額	C	4,601,133,097円
	分配準備積立金額	D	448,931,233円		分配準備積立金額	D	335,254,461円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,379,687,241円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,106,220,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,804,543,743口		当ファンドの期末残存口数	F	28,521,973,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,839円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,790円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	238,045,437円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,087,894円
	第33期自平成27年 9月 8日至平成27年10月 5日				第39期自平成28年 3月 8日至平成28年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	282,622,735円		費用控除後の配当等収益額	A	159,438,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,627,624,158円		収益調整金額	C	4,715,762,158円
	分配準備積立金額	D	467,837,803円		分配準備積立金額	D	333,482,034円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,378,084,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,208,682,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,493,931,967口		当ファンドの期末残存口数	F	28,768,210,888口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,863円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,810円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	234,939,319円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	115,072,843円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自平成27年10月 6日至平成28年 4月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (平成28年 4月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自平成27年 4月 7日至平成27年10月 5日	第7特定期間自平成27年10月 6日至平成28年 4月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	20,899,557,679円	23,493,931,967円
期中追加設定元本額	8,315,836,298円	14,053,732,675円
期中一部解約元本額	5,721,462,010円	8,779,453,754円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (平成27年10月 5日現在)	第7特定期間 (平成28年 4月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△295,883,846	117,003,431
親投資信託受益証券	-	988
合計	△295,883,846	117,004,419

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

開示資料

決算