有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/06-2024/10/07)

【提出】: 2025/01/07 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第24特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2024年 4月 6日から2024年10月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2024年 4月 5日現在)		第24特定期間 (2024年10月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,614,202,545口		9,399,201,636口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	6,313,408,593円	元本の欠損	5,870,927,709円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4052円	1口当たり純資産額	0.3754円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,052円)	(1万口当たり純資産額)	(3,754円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2023年10月 6日至 2024年 4月 5日				第24特定期間自 2024年 4月 6日至 2024年10月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第130期自 2023年10月 6日至 2023年11月 6日				第136期自 2024年 4月 6日至 2024年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,186,989円		費用控除後の配当等収益額	A	22,272,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,592,281,564円		収益調整金額	C	2,321,272,274円
	分配準備積立金額	D	386,143,078円		分配準備積立金額	D	402,216,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,005,611,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,745,760,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,716,584,094口		当ファンドの期末残存口数	F	10,423,234,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,634円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,716,584円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,423,234円
	第131期自 2023年11月 7日至 2023年12月 5日				第137期自 2024年 5月 8日至 2024年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,504,154円		費用控除後の配当等収益額	A	20,212,962円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,591,114,646円		収益調整金額	C	2,261,531,050円
	分配準備積立金額	D	387,104,386円		分配準備積立金額	D	402,961,867円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,004,723,186円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,684,705,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,653,611,163口		当ファンドの期末残存口数	F	10,153,232,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,578円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,644円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,653,611円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,153,232円
	第132期自 2023年12月 6日至 2024年 1月 5日				第138期自 2024年 6月 6日至 2024年 7月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,480,688円		費用控除後の配当等収益額	A	23,957,664円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,554,986,902円		収益調整金額	C	2,236,616,256円
	分配準備積立金額	D	393,753,857円		分配準備積立金額	D	408,005,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,974,221,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,668,579,379円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,480,878,849口		当ファンドの期末残存口数	F	10,039,571,958口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,590円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,658円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,480,878円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,039,571円
	第133期自 2024年 1月 6日至 2024年 2月 5日				第139期自 2024年 7月 6日至 2024年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,031,461円		費用控除後の配当等収益額	A	19,703,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,524,386,232円		収益調整金額	C	2,197,725,567円
	分配準備積立金額	D	401,464,785円		分配準備積立金額	D	414,064,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,947,882,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,631,494,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,337,897,350口		当ファンドの期末残存口数	F	9,863,007,124口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,600円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,668円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,337,897円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,863,007円
	第134期自 2024年 2月 6日至 2024年 3月 5日				第140期自 2024年 8月 6日至 2024年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,612,868円		費用控除後の配当等収益額	A	23,743,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,436,961,896円		収益調整金額	C	2,178,719,437円
	分配準備積立金額	D	397,643,614円		分配準備積立金額	D	419,947,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,860,218,378円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,622,410,269円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,944,294,911口		当ファンドの期末残存口数	F	9,776,586,932口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,613円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,682円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,944,294円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,776,586円
	第135期自 2024年 3月 6日至 2024年 4月 5日				第141期自 2024年 9月 6日至 2024年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,655,933円		費用控除後の配当等収益額	A	22,818,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,363,641,953円		収益調整金額	C	2,094,930,516円
	分配準備積立金額	D	399,697,641円		分配準備積立金額	D	416,867,892円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,783,995,527円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,534,616,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,614,202,545口		当ファンドの期末残存口数	F	9,399,201,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,622円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,696円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,614,202円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,399,201円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2024年 4月 6日至 2024年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2024年10月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2023年10月 6日至 2024年 4月 5日	第24特定期間自 2024年 4月 6日至 2024年10月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	11,813,197,825円	10,614,202,545円
期中追加設定元本額	555,332,035円	46,230,321円
期中一部解約元本額	1,754,327,315円	1,261,231,230円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2024年 4月 5日現在)	第24特定期間 (2024年10月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△46,730,897	127,915,609
親投資信託受益証券	-	2,964
合計	△46,730,897	127,918,573

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/06-2024/10/07)

開示資料

決算