有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/08-2025/04/07)

【提出】: 2025/07/07 9:30
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第25特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年10月 8日から2025年 4月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第24特定期間 (2024年10月 7日現在)		第25特定期間 (2025年 4月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		9,399,201,636口		7,807,451,542口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	5,870,927,709円	元本の欠損	5,273,131,980円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3754円	1口当たり純資産額	0.3246円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,754円)	(1万口当たり純資産額)	(3,246円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第24特定期間自 2024年 4月 6日至 2024年10月 7日				第25特定期間自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第136期自 2024年 4月 6日至 2024年 5月 7日				第142期自 2024年10月 8日至 2024年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,272,329円		費用控除後の配当等収益額	A	18,954,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,321,272,274円		収益調整金額	C	2,031,348,238円
	分配準備積立金額	D	402,216,008円		分配準備積立金額	D	416,866,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,745,760,611円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,467,169,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,423,234,119口		当ファンドの期末残存口数	F	9,112,567,888口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,634円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,707円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,423,234円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,112,567円
	第137期自 2024年 5月 8日至 2024年 6月 5日				第143期自 2024年11月 6日至 2024年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,212,962円		費用控除後の配当等収益額	A	18,370,611円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,261,531,050円		収益調整金額	C	1,977,209,837円
	分配準備積立金額	D	402,961,867円		分配準備積立金額	D	414,849,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,684,705,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,410,430,133円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,153,232,724口		当ファンドの期末残存口数	F	8,867,863,344口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,644円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,718円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,153,232円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,867,863円
	第138期自 2024年 6月 6日至 2024年 7月 5日				第144期自 2024年12月 6日至 2025年 1月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,957,664円		費用控除後の配当等収益額	A	17,733,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,236,616,256円		収益調整金額	C	1,907,145,877円
	分配準備積立金額	D	408,005,459円		分配準備積立金額	D	408,458,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,668,579,379円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,333,337,911円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,039,571,958口		当ファンドの期末残存口数	F	8,550,408,042口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,658円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,728円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,039,571円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,550,408円
	第139期自 2024年 7月 6日至 2024年 8月 5日				第145期自 2025年 1月 7日至 2025年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,703,911円		費用控除後の配当等収益額	A	20,495,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,197,725,567円		収益調整金額	C	1,859,287,222円
	分配準備積立金額	D	414,064,820円		分配準備積立金額	D	405,115,460円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,631,494,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,284,898,419円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,863,007,124口		当ファンドの期末残存口数	F	8,328,304,736口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,743円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,863,007円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,328,304円
	第140期自 2024年 8月 6日至 2024年 9月 5日				第146期自 2025年 2月 6日至 2025年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,743,087円		費用控除後の配当等収益額	A	17,415,481円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,178,719,437円		収益調整金額	C	1,822,938,793円
	分配準備積立金額	D	419,947,745円		分配準備積立金額	D	408,783,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,622,410,269円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,249,137,909円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,776,586,932口		当ファンドの期末残存口数	F	8,164,235,876口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,682円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,754円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,776,586円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,164,235円
	第141期自 2024年 9月 6日至 2024年10月 7日				第147期自 2025年 3月 6日至 2025年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,818,195円		費用控除後の配当等収益額	A	16,387,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,094,930,516円		収益調整金額	C	1,743,558,183円
	分配準備積立金額	D	416,867,892円		分配準備積立金額	D	399,489,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,534,616,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,159,434,787円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,399,201,636口		当ファンドの期末残存口数	F	7,807,451,542口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,696円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,765円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,399,201円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,807,451円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第25特定期間自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25特定期間 (2025年 4月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第24特定期間自 2024年 4月 6日至 2024年10月 7日	第25特定期間自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,614,202,545円	9,399,201,636円
期中追加設定元本額	46,230,321円	76,631,217円
期中一部解約元本額	1,261,231,230円	1,668,381,311円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第24特定期間 (2024年10月 7日現在)	第25特定期間 (2025年 4月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	127,915,609	△13,827,257
親投資信託受益証券	2,964	2,965
合計	127,918,573	△13,824,292

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/08-2025/04/07)

開示資料

決算