有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/06-2024/04/05)

【提出】: 2024/07/05 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (2023年10月 5日現在)		第23特定期間 (2024年 4月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		11,813,197,825口		10,614,202,545口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	7,633,533,169円	元本の欠損	6,313,408,593円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3538円	1口当たり純資産額	0.4052円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,538円)	(1万口当たり純資産額)	(4,052円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2023年 4月 6日至 2023年10月 5日				第23特定期間自 2023年10月 6日至 2024年 4月 5日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第124期自 2023年 4月 6日至 2023年 5月 8日				第130期自 2023年10月 6日至 2023年11月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,912,836円		費用控除後の配当等収益額	A	27,186,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,786,210,251円		収益調整金額	C	2,592,281,564円
	分配準備積立金額	D	453,045,433円		分配準備積立金額	D	386,143,078円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,269,168,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,005,611,631円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,089,596,846口		当ファンドの期末残存口数	F	11,716,584,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,497円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,565円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,089,596円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,716,584円
	第125期自 2023年 5月 9日至 2023年 6月 5日				第131期自 2023年11月 7日至 2023年12月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,545,860円		費用控除後の配当等収益額	A	26,504,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,584,175,984円		収益調整金額	C	2,591,114,646円
	分配準備積立金額	D	428,473,367円		分配準備積立金額	D	387,104,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,041,195,211円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,004,723,186円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,110,992,463口		当ファンドの期末残存口数	F	11,653,611,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,511円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,578円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,110,992円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,653,611円
	第126期自 2023年 6月 6日至 2023年 7月 5日				第132期自 2023年12月 6日至 2024年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,266,638円		費用控除後の配当等収益額	A	25,480,688円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,423,517,257円		収益調整金額	C	2,554,986,902円
	分配準備積立金額	D	408,167,530円		分配準備積立金額	D	393,753,857円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,857,951,425円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,974,221,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,320,644,161口		当ファンドの期末残存口数	F	11,480,878,849口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,590円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,320,644円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,480,878円
	第127期自 2023年 7月 6日至 2023年 8月 7日				第133期自 2024年 1月 6日至 2024年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,331,831円		費用控除後の配当等収益額	A	22,031,461円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,296,220,796円		収益調整金額	C	2,524,386,232円
	分配準備積立金額	D	381,368,586円		分配準備積立金額	D	401,464,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,696,921,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,947,882,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,646,437,959口		当ファンドの期末残存口数	F	11,337,897,350口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,533円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,600円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,646,437円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,337,897円
	第128期自 2023年 8月 8日至 2023年 9月 5日				第134期自 2024年 2月 6日至 2024年 3月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,925,415円		費用控除後の配当等収益額	A	25,612,868円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,534,505,108円		収益調整金額	C	2,436,961,896円
	分配準備積立金額	D	377,811,287円		分配準備積立金額	D	397,643,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,933,241,810円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,860,218,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,535,932,727口		当ファンドの期末残存口数	F	10,944,294,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,542円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,613円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,535,932円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,944,294円
	第129期自 2023年 9月 6日至 2023年10月 5日				第135期自 2024年 3月 6日至 2024年 4月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,383,602円		費用控除後の配当等収益額	A	20,655,933円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,610,918,670円		収益調整金額	C	2,363,641,953円
	分配準備積立金額	D	381,424,449円		分配準備積立金額	D	399,697,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,014,726,721円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,783,995,527円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,813,197,825口		当ファンドの期末残存口数	F	10,614,202,545口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,551円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,622円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,813,197円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,614,202円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2023年10月 6日至 2024年 4月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (2024年 4月 5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自 2023年 4月 6日至 2023年10月 5日	第23特定期間自 2023年10月 6日至 2024年 4月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	13,094,730,585円	11,813,197,825円
期中追加設定元本額	2,958,869,067円	555,332,035円
期中一部解約元本額	4,240,401,827円	1,754,327,315円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (2023年10月 5日現在)	第23特定期間 (2024年 4月 5日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△269,392,927	△46,730,897
親投資信託受益証券	△988	-
合計	△269,393,915	△46,730,897

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/06-2024/04/05)

開示資料

決算