臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期別・計算期間	第40計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	2,198,178円
期末受益権口数	2,607,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,432円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第41計算期間 (平成28年 4月20日 ～ 平成28年 5月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	2,205,807円
期末受益権口数	2,612,164口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,444円
期中騰落率	0.4%

期別・計算期間	第42計算期間 (平成28年 5月20日 ～ 平成28年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	2,220,055円
期末受益権口数	2,617,287口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,482円
期中騰落率	0.7%

新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期別・計算期間	第40計算期間 (平成28年 3月23日 ～ 平成28年 4月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額(分配後)	6,320,554円
期末受益権口数	6,582,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,601円
期中騰落率	△1.2%

期別・計算期間	第41計算期間 (平成28年 4月20日 ～ 平成28年 5月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額(分配後)	6,397,920円
期末受益権口数	6,627,585口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,653円
期中騰落率	1.5%

期別・計算期間	第42計算期間 (平成28年 5月20日 ～ 平成28年 6月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額(分配後)	6,117,026円
期末受益権口数	6,671,807口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,168円
期中騰落率	△4.1%