臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期別・計算期間	第55計算期間 (平成29年 6月20日 ～ 平成29年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	2,330,110円
期末受益権口数	2,690,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,660円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第56計算期間 (平成29年 7月20日 ～ 平成29年 8月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	2,344,806円
期末受益権口数	2,695,614口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,699円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第57計算期間 (平成29年 8月22日 ～ 平成29年 9月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額(分配後)	2,363,656円
期末受益権口数	2,700,447口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,753円
期中騰落率	0.9%

新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期別・計算期間	第55計算期間 (平成29年 6月20日 ～ 平成29年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額(分配後)	6,123,927円
期末受益権口数	6,571,490口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,319円
期中騰落率	1.1%

期別・計算期間	第56計算期間 (平成29年 7月20日 ～ 平成29年 8月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額(分配後)	6,132,864円
期末受益権口数	6,738,889口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,101円
期中騰落率	△1.4%

期別・計算期間	第57計算期間 (平成29年 8月22日 ～ 平成29年 9月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額(分配後)	6,299,524円
期末受益権口数	6,793,760口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,273円
期中騰落率	2.9%