有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第2特定期間 (平成25年 9月19日現在) 金額(円) | 第3特定期間 (平成26年 3月19日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,613 | 64,839 |
| 投資信託受益証券 | 2,916,019 | 2,928,063 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,012 |
| 流動資産合計 | 2,963,638 | 3,002,914 |
| 資産合計 | 2,963,638 | 3,002,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,910 | 7,891 |
| 未払受託者報酬 | 87 | 80 |
| 未払委託者報酬 | 2,854 | 2,332 |
| その他未払費用 | 4 | 4 |
| 流動負債合計 | 10,855 | 10,307 |
| 負債合計 | 10,855 | 10,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,164,141 | 3,156,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,358 | △164,032 |
| (分配準備積立金) | (32,969) | (35,749) |
| 元本等合計 | 2,952,783 | 2,992,607 |
| 純資産合計 | 2,952,783 | 2,992,607 |
| 負債純資産合計 | 2,963,638 | 3,002,914 |
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