有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年 9月19日現在) | 第5特定期間 (平成27年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,617 | 36,118 |
| 投資信託受益証券 | 3,153,380 | 1,999,083 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 5,019 |
| 流動資産合計 | 3,211,014 | 2,040,220 |
| 資産合計 | 3,211,014 | 2,040,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,225 | 5,843 |
| 未払受託者報酬 | 92 | 53 |
| 未払委託者報酬 | 2,863 | 1,645 |
| その他未払費用 | 4 | - |
| 流動負債合計 | 11,184 | 7,541 |
| 負債合計 | 11,184 | 7,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,290,173 | 2,337,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,343 | △304,837 |
| (分配準備積立金) | 42,156 | 29,327 |
| 元本等合計 | 3,199,830 | 2,032,679 |
| 純資産合計 | 3,199,830 | 2,032,679 |
| 負債純資産合計 | 3,211,014 | 2,040,220 |
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