有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年 3月19日現在) | 第4特定期間 (平成26年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,839 | 47,617 |
| 投資信託受益証券 | 2,928,063 | 3,153,380 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,017 |
| 流動資産合計 | 3,002,914 | 3,211,014 |
| 資産合計 | 3,002,914 | 3,211,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,891 | 8,225 |
| 未払受託者報酬 | 80 | 92 |
| 未払委託者報酬 | 2,332 | 2,863 |
| その他未払費用 | 4 | 4 |
| 流動負債合計 | 10,307 | 11,184 |
| 負債合計 | 10,307 | 11,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,156,639 | 3,290,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,032 | △90,343 |
| (分配準備積立金) | 35,749 | 42,156 |
| 元本等合計 | 2,992,607 | 3,199,830 |
| 純資産合計 | 2,992,607 | 3,199,830 |
| 負債純資産合計 | 3,002,914 | 3,211,014 |
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