臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/30 9:33
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング・ソブリン 円投資型1212
| 計算期間 | 第9計算期間 (平成26年12月25日～平成27年 3月24日) |
| 1口当り収益分配金(税込み) | 45円 |
| 期末純資産総額 | 15,777,799,688円 |
| 期末受益権口数 | 1,662,301口 |
| 期末1口当り純資産額(分配後) | 9,492円 |
| 期中騰落率 | 1.23% |
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