臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/06 9:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村エマージング・ソブリン 円投資型1212

計算期間第32計算期間
(2020年 9月25日~2020年12月24日)
1口当り収益分配金(税込み)45円
期末純資産総額4,334,794,384円
期末受益権口数458,493口
期末1口当り純資産額(分配後)9,454円
期中騰落率3.29%