臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/04/04 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村エマージング・ソブリン 円投資型1212

計算期間第37計算期間
(2021年12月25日～2022年 3月24日)
1口当り収益分配金(税込み)45円
期末純資産総額3,446,920,422円
期末受益権口数399,204口
期末1口当り純資産額(分配後)8,634円
期中騰落率△4.97%