剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年12月23日至平成27年6月22日	当中間計算期間自平成27年12月22日至平成28年6月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		26,440,709	28,628,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,375,775,740	△1,016,730,005
剰余金増加額又は欠損金減少額		172,103,652	186,233,315
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,103,652	186,233,315
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△804,782,622	△339,727,522

2016/09/14 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,174,140,821	10,407,206,356
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,248,719	19,512,708

2016/09/14 9:07