剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月22日至平成28年6月21日	当中間計算期間自平成28年12月21日至平成29年6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		28,628,205	59,285,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,016,730,005	△112,284,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		186,233,315	23,141,016
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,233,315	23,141,016
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△339,727,522	246,608,857

2017/09/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,407,352,829	14,028,506,388
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,025,922	16,844,095

2017/09/13 9:03