中国H株ベア上場投信（1573）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月4日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月4日 | 2015年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 289,863,462 | 241,304,785 |
| コール・ローン | 7,814,277 | 10,331,583 |
| 国債証券 | 695,150,150 | 484,745,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,850,672 |
| 未収利息 | 10 | 15 |
| 差入委託証拠金 | 131,364,238 | 83,001,226 |
| 流動資産計 | 1,124,192,137 | 860,233,281 |
| 資産の部合計 | 1,124,192,137 | 860,233,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 26,326,834 | － |
| 未払受託者報酬 | 265,124 | 178,664 |
| 未払委託者報酬 | 4,241,921 | 2,858,590 |
| その他未払費用 | 2,395,695 | 2,173,341 |
| 流動負債計 | 33,229,574 | 5,210,595 |
| 負債の部合計 | 33,229,574 | 5,210,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,962,563 | -44,977,314 |
| （分配準備積立金） | -19,423,710 | -19,423,710 |
| 元本等合計 | 1,090,962,563 | 855,022,686 |
| 純資産の部合計 | 1,090,962,563 | 855,022,686 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,192,137 | 860,233,281 |
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