中国H株ベア上場投信（1573）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月2日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月5日-平成28年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月4日 | 2016年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 394,719,067 | 375,626,867 |
| コール・ローン | 17,885,448 | 9,198,199 |
| 国債証券 | 980,735,623 | 794,599,366 |
| 派生商品評価勘定 | 24,904,548 | － |
| 未収利息 | 26 | － |
| 差入委託証拠金 | 183,118,907 | 193,182,842 |
| 流動資産計 | 1,601,363,619 | 1,372,607,274 |
| 資産の部合計 | 1,601,363,619 | 1,372,607,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,776,918 | 65,406,104 |
| 未払受託者報酬 | 510,204 | 376,769 |
| 未払委託者報酬 | 8,163,237 | 6,028,252 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 3,839,617 | 2,586,306 |
| 流動負債計 | 14,289,976 | 74,397,455 |
| 負債の部合計 | 14,289,976 | 74,397,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,073,643 | 198,209,819 |
| （分配準備積立金） | -36,922,614 | -36,922,614 |
| 元本等合計 | 1,587,073,643 | 1,298,209,819 |
| 純資産の部合計 | 1,587,073,643 | 1,298,209,819 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,363,619 | 1,372,607,274 |
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