中国H株ベア上場投信（1573）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月4日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月5日-平成29年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月4日 | 2017年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 334,689,389 | 244,444,715 |
| コール・ローン | 8,810,402 | 9,145,472 |
| 国債証券 | 897,813,133 | － |
| 未収入金 | － | 703,036,530 |
| 差入委託証拠金 | 131,814,510 | 76,116,517 |
| 流動資産計 | 1,373,127,434 | 1,032,743,234 |
| 資産の部合計 | 1,373,127,434 | 1,032,743,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,615,944 | 4,872,200 |
| 未払受託者報酬 | 349,846 | 300,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,597,485 | 4,805,850 |
| その他未払費用 | 2,475,177 | 2,271,762 |
| 流動負債計 | 39,038,452 | 12,250,183 |
| 負債の部合計 | 39,038,452 | 12,250,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,088,982 | -79,506,949 |
| （分配準備積立金） | -53,930,851 | -53,930,851 |
| 元本等合計 | 1,334,088,982 | 1,020,493,051 |
| 純資産の部合計 | 1,334,088,982 | 1,020,493,051 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,127,434 | 1,032,743,234 |
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