剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 平成26年12月 5日至 平成27年 6月 4日)	当中間計算期間(自 平成27年12月 5日至 平成28年 6月 4日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	190,962,563	287,073,643
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	91,700,000
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	91,700,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,560,000	146,600,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,840,000	146,600,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,720,000	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△44,977,314	198,209,819

2016/09/02 9:13

#2 中間注記表（連結）

2016/09/02 9:13