純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

第11期(2023年12月 4日現在)		当中間計算期間末(2024年 6月 4日現在)
1口当たりの純資産額	12,692円	1口当たりの純資産額	11,989円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2024年6月28日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	81	726,442
単位型株式投資信託	47	131,504
単位型公社債投資信託	3	5,835
合計	131	863,781

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	490,702,479	42.03
合計(純資産総額)		1,167,478,931	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ676,776,45257.97コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―490,702,47942.03合計(純資産総額)1,167,478,931100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建香港1,166,697,673△99.93e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2014年12月 4日)1,0901,09012,12212,12211,740第3計算期間末(2015年12月 4日)1,5871,58712,20812,20812,300第4計算期間末(2016年12月 4日)1,3341,33410,26210,26210,330第5計算期間末(2017年12月 4日)9089088,2638,2638,140第6計算期間末(2018年12月 4日)6876878,0918,0918,130第7計算期間末(2019年12月 4日)7867867,8637,8637,930第8計算期間末(2020年12月 4日)5165166,7056,7056,610第9計算期間末(2021年12月 4日)6396398,3018,3018,264第10計算期間末(2022年12月 4日)68668611,06611,06611,120第11計算期間末(2023年12月 4日)97797712,69212,69212,6602023年 6月末日657―11,540―11,3157月末日541―10,409―10,3408月末日948―11,570―11,5759月末日1,086―12,486―12,15010月末日962―12,496―12,71011月末日973―12,636―12,59512月末日949―12,329―12,3302024年 1月末日1,079―14,022―14,3202月末日1,289―13,291―13,2653月末日1,137―13,077―12,9604月末日1,151―12,515―12,4755月末日1,121―12,188―12,0856月末日1,167―12,690―12,560e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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