中国H株ベア上場投信（1573）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月4日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/05-2024/12/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月4日 | 2024年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 165,380,471 | 152,713,470 |
| コール・ローン | 6,735,885 | 8,195,006 |
| 国債証券 | 623,269,495 | 762,505,301 |
| 派生商品評価勘定 | 44,545,559 | 10,971,484 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 前払金 | 57,006,001 | 90,158,756 |
| 差入委託証拠金 | 86,988,862 | 87,408,722 |
| 流動資産計 | 983,926,273 | 1,111,952,745 |
| 資産の部合計 | 983,926,273 | 1,111,952,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,873 | 973,487 |
| 未払受託者報酬 | 230,417 | 310,036 |
| 未払委託者報酬 | 3,686,613 | 4,960,491 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 2,693,898 | 2,735,574 |
| 流動負債計 | 6,612,817 | 8,979,588 |
| 負債の部合計 | 6,612,817 | 8,979,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 770,000,000 | 920,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,313,456 | 182,973,157 |
| （分配準備積立金） | -123,667,291 | -123,667,291 |
| 元本等合計 | 977,313,456 | 1,102,973,157 |
| 純資産の部合計 | 977,313,456 | 1,102,973,157 |
| 負債・純資産合計 | 983,926,273 | 1,111,952,745 |
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