中国H株ベア上場投信（1573）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月4日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/05-2025/12/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月4日 | 2025年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 227,300,118 | 123,940,018 |
| コール・ローン | 8,767,890 | 7,792,815 |
| 国債証券 | 926,450,728 | 539,050,003 |
| 未収利息 | 31 | 74 |
| 前払金 | 138,477,318 | 44,322,098 |
| 差入委託証拠金 | 138,664,171 | 95,824,786 |
| 流動資産計 | 1,439,660,256 | 810,929,794 |
| 資産の部合計 | 1,439,660,256 | 810,929,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,205,700 | 5,482,062 |
| 未払受託者報酬 | 293,950 | 277,341 |
| 未払委託者報酬 | 4,703,096 | 4,437,378 |
| その他未払費用 | 2,797,313 | 2,812,360 |
| 流動負債計 | 52,000,059 | 13,009,141 |
| 負債の部合計 | 52,000,059 | 13,009,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,370,000,000 | 1,020,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,660,197 | -222,079,347 |
| （分配準備積立金） | -125,636,057 | -125,636,057 |
| 元本等合計 | 1,387,660,197 | 797,920,653 |
| 純資産の部合計 | 1,387,660,197 | 797,920,653 |
| 負債・純資産合計 | 1,439,660,256 | 810,929,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
