中国H株ベア上場投信（1573）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月4日 | 2026年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 192,290,289 | 238,099,165 |
| コール・ローン | 6,588,775 | 6,646,647 |
| 国債証券 | 476,669,620 | 492,517,551 |
| 派生商品評価勘定 | 10,538,588 | － |
| 未収利息 | 63 | 109 |
| 前払金 | 55,038,473 | 36,533,532 |
| 差入委託証拠金 | 64,893,519 | 86,989,828 |
| 流動資産計 | 806,019,327 | 860,786,832 |
| 資産の部合計 | 806,019,327 | 860,786,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,933 | 2,754,329 |
| 未払受託者報酬 | 211,611 | 225,827 |
| 未払委託者報酬 | 3,385,667 | 3,613,341 |
| その他未払費用 | 2,749,820 | 2,656,526 |
| 流動負債計 | 6,374,031 | 9,250,023 |
| 負債の部合計 | 6,374,031 | 9,250,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,354,704 | -168,463,191 |
| （分配準備積立金） | -131,621,970 | -131,621,970 |
| 元本等合計 | 799,645,296 | 851,536,809 |
| 純資産の部合計 | 799,645,296 | 851,536,809 |
| 負債・純資産合計 | 806,019,327 | 860,786,832 |
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