有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,344,339,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,924,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,338,414,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,167 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,344,339,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,924,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,338,414,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,167 | 円 |
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