有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/05-2024/12/04)
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,363,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,448,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,915,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,373 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,363,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,448,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,915,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,373 | 円 |
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