有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年12月24日現在) | 第3期 (平成26年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,165,028 | 12,934,199 |
| 社債券 | 801,741,880 | 779,215,456 |
| 未収利息 | 119,144 | 100,880 |
| その他未収収益 | 493,551 | - |
| 流動資産合計 | 814,519,603 | 792,250,535 |
| 資産合計 | 814,519,603 | 792,250,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,087,112 | 1,456,632 |
| 未払受託者報酬 | 132,078 | 128,096 |
| 未払委託者報酬 | 880,365 | 853,830 |
| その他未払費用 | 44,889 | 43,407 |
| 流動負債合計 | 2,144,444 | 2,481,965 |
| 負債合計 | 2,144,444 | 2,481,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 836,240,000 | *1 809,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,864,841 | △19,471,430 |
| 元本等合計 | 812,375,159 | 789,768,570 |
| 純資産合計 | *3 812,375,159 | *3 789,768,570 |
| 負債純資産合計 | 814,519,603 | 792,250,535 |
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