有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年12月22日現在) | 第5期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,343,704 | 12,350,057 |
| 社債券 | 726,147,161 | 687,820,173 |
| 未収利息 | 92,925 | 87,561 |
| その他未収収益 | 59,147 | - |
| 流動資産合計 | 738,642,937 | 700,257,791 |
| 資産合計 | 738,642,937 | 700,257,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,356,732 | 1,633,552 |
| 未払受託者報酬 | 121,767 | 114,740 |
| 未払委託者報酬 | 811,760 | 764,895 |
| その他未払費用 | 42,061 | 39,556 |
| 流動負債合計 | 2,332,320 | 2,552,743 |
| 負債合計 | 2,332,320 | 2,552,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 753,740,000 | *1 710,240,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,429,383 | △12,534,952 |
| 元本等合計 | 736,310,617 | 697,705,048 |
| 純資産合計 | *3 736,310,617 | *3 697,705,048 |
| 負債純資産合計 | 738,642,937 | 700,257,791 |
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