有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 6月22日現在) | 第8期 (平成28年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,053,319 | 1,544,614 |
| コール・ローン | 10,879,349 | 10,323,645 |
| 社債券 | 619,373,885 | 607,986,466 |
| 未収利息 | 89,106 | 98,028 |
| その他未収収益 | - | 58,727 |
| 流動資産合計 | 631,395,659 | 620,011,480 |
| 資産合計 | 631,395,659 | 620,011,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,785,672 | 1,757,672 |
| 未払受託者報酬 | 103,329 | 101,977 |
| 未払委託者報酬 | 688,687 | 679,756 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 35,051 | 34,265 |
| 流動負債合計 | 2,612,756 | 2,573,680 |
| 負債合計 | 2,612,756 | 2,573,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 637,740,000 | *1 627,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,957,097 | △10,302,200 |
| 元本等合計 | 628,782,903 | 617,437,800 |
| 純資産合計 | *3 628,782,903 | *3 617,437,800 |
| 負債純資産合計 | 631,395,659 | 620,011,480 |
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