有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

(1)【投資状況】

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	344,322,798	5.58
	ブラジル	324,225,677	5.25
	ドイツ	329,908,686	5.34
	イタリア	902,256,755	14.63
	スペイン	880,059,557	14.27
	アイルランド	512,669,314	8.31
	ポルトガル	691,482,673	11.21
	ノルウェー	255,215,590	4.13
	トルコ	599,188,673	9.71
	キプロス	308,441,390	5.00
	ロシア	314,884,532	5.10
	インド	321,290,029	5.21
	小計	5,783,945,674	93.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	382,588,152	6.20
合計(純資産総額)		6,166,533,826	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,067,039,500	△98.38

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。