半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年7月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年1月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 特殊債券 | アメリカ | 238,530,855 | 6.12 | |
| 社債券 | アメリカ | 2,912,343,800 | 74.68 | |
| イタリア | 244,514,500 | 6.27 | ||
| スペイン | 199,329,542 | 5.11 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 305,143,271 | 7.82 | |
| 純資産総額 | 3,899,861,968 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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