有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	730,270,894	16.23
	ブラジル	285,049,595	6.33
	ドイツ	217,538,668	4.83
	イタリア	673,315,454	14.96
	スペイン	593,944,222	13.20
	ポルトガル	471,733,354	10.48
	ノルウェー	244,329,806	5.43
	トルコ	424,456,197	9.43
	ロシア	374,382,489	8.32
	インド	284,992,753	6.33
	小計	4,300,013,432	95.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	197,797,810	4.39
合計(純資産総額)		4,497,811,242	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,340,470,000	△96.50

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。