有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 5,512,896,166 | 5,544,313,226 | 0.9651 | 0.9706 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 3,527,250,268 | 3,548,175,587 | 0.9271 | 0.9326 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 1,995,018,737 | 2,007,145,292 | 0.9048 | 0.9103 |
| 平成25年 6月末日 | 5,743,207,439 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 5,415,772,948 | ― | 0.9666 | ― | |
| 8月末日 | 4,898,951,950 | ― | 0.9041 | ― | |
| 9月末日 | 4,809,918,466 | ― | 0.9184 | ― | |
| 10月末日 | 4,698,967,192 | ― | 0.9646 | ― | |
| 11月末日 | 4,036,872,206 | ― | 0.9635 | ― | |
| 12月末日 | 3,369,933,538 | ― | 0.8941 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,783,093,897 | ― | 0.8240 | ― | |
| 2月末日 | 2,547,793,707 | ― | 0.8339 | ― | |
| 3月末日 | 2,435,057,076 | ― | 0.8610 | ― | |
| 4月末日 | 2,404,789,312 | ― | 0.8979 | ― | |
| 5月末日 | 2,224,980,778 | ― | 0.9203 | ― | |
| 6月末日 | 2,005,084,292 | ― | 0.9067 | ― | |
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