- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
①【純資産の推移】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 5,512,896,166 | 5,544,313,226 | 0.9651 | 0.9706 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 3,527,250,268 | 3,548,175,587 | 0.9271 | 0.9326 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 1,995,018,737 | 2,007,145,292 | 0.9048 | 0.9103 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月25日) | 1,621,976,757 | 1,630,746,398 | 1.0172 | 1.0227 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月25日) | 1,107,293,814 | 1,114,482,226 | 0.8472 | 0.8527 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月25日) | 742,302,232 | 748,043,468 | 0.7111 | 0.7166 |
| 平成26年12月末日 | 1,627,556,435 | ― | 1.0213 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,522,040,115 | ― | 0.9970 | ― | |
| 2月末日 | 1,359,844,068 | ― | 0.9281 | ― | |
| 3月末日 | 1,247,874,118 | ― | 0.8879 | ― | |
| 4月末日 | 1,145,388,000 | ― | 0.8244 | ― | |
| 5月末日 | 1,153,270,859 | ― | 0.8612 | ― | |
| 6月末日 | 1,083,084,336 | ― | 0.8322 | ― | |
| 7月末日 | 1,018,331,596 | ― | 0.8137 | ― | |
| 8月末日 | 883,742,542 | ― | 0.7433 | ― | |
| 9月末日 | 800,171,663 | ― | 0.6872 | ― | |
| 10月末日 | 849,175,195 | ― | 0.7439 | ― | |
| 11月末日 | 805,896,695 | ― | 0.7421 | ― | |
| 12月末日 | 751,355,236 | ― | 0.7191 | ― | |
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