有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

【提出】
2014/09/25 10:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(4)【設定及び解約の実績】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)

期計算期間設定口数(口)解約口数(口)
第1特定期間平成24年12月27日～平成25年 6月25日5,939,396,500227,203,630
第2特定期間平成25年 6月26日～平成25年12月25日283,317,6562,190,906,933
第3特定期間平成25年12月26日～平成26年 6月25日83,353,1511,683,128,443

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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