有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成24年12月27日～平成25年 6月25日 | 5,939,396,500 | 227,203,630 |
| 第2特定期間 | 平成25年 6月26日～平成25年12月25日 | 283,317,656 | 2,190,906,933 |
| 第3特定期間 | 平成25年12月26日～平成26年 6月25日 | 83,353,151 | 1,683,128,443 |
| 第4特定期間 | 平成26年 6月26日～平成26年12月25日 | 59,070,132 | 669,418,206 |
| 第5特定期間 | 平成26年12月26日～平成27年 6月25日 | 22,574,375 | 310,070,493 |
| 第6特定期間 | 平成27年 6月26日～平成27年12月25日 | 11,414,747 | 274,537,702 |
| 第7特定期間 | 平成27年12月26日～平成28年 6月27日 | 7,622,490 | 188,484,562 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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