有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 2,455,854,527 | 2,466,275,402 | 1.0605 | 1.0650 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 3,075,091,583 | 3,095,637,470 | 1.1225 | 1.1300 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 2,386,971,759 | 2,402,987,640 | 1.1178 | 1.1253 |
| 平成25年 6月末日 | 2,612,004,187 | ― | 1.0982 | ― | |
| 7月末日 | 2,742,271,538 | ― | 1.1108 | ― | |
| 8月末日 | 2,706,916,735 | ― | 1.0448 | ― | |
| 9月末日 | 2,904,192,234 | ― | 1.0701 | ― | |
| 10月末日 | 3,048,407,057 | ― | 1.0955 | ― | |
| 11月末日 | 3,050,933,464 | ― | 1.1154 | ― | |
| 12月末日 | 3,114,367,316 | ― | 1.1276 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,908,915,270 | ― | 1.0682 | ― | |
| 2月末日 | 2,865,355,346 | ― | 1.0789 | ― | |
| 3月末日 | 2,865,756,707 | ― | 1.1095 | ― | |
| 4月末日 | 2,677,149,883 | ― | 1.0983 | ― | |
| 5月末日 | 2,478,241,112 | ― | 1.1287 | ― | |
| 6月末日 | 2,339,670,334 | ― | 1.1226 | ― | |
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