- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 6月25日) | 2,455,854,527 | 2,466,275,402 | 1.0605 | 1.0650 |
| 第2特定期間末 | (平成25年12月25日) | 3,075,091,583 | 3,095,637,470 | 1.1225 | 1.1300 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 6月25日) | 2,386,971,759 | 2,402,987,640 | 1.1178 | 1.1253 |
| 第4特定期間末 | (平成26年12月25日) | 1,932,167,635 | 1,944,757,598 | 1.1510 | 1.1585 |
| 第5特定期間末 | (平成27年 6月25日) | 1,630,634,470 | 1,641,893,885 | 1.0862 | 1.0937 |
| 第6特定期間末 | (平成27年12月25日) | 1,117,764,961 | 1,126,819,509 | 0.9259 | 0.9334 |
| 第7特定期間末 | (平成28年 6月27日) | 732,515,608 | 736,145,565 | 0.7063 | 0.7098 |
| 平成27年 6月末日 | 1,587,290,393 | ― | 1.0622 | ― | |
| 7月末日 | 1,479,427,481 | ― | 1.0442 | ― | |
| 8月末日 | 1,351,421,148 | ― | 0.9866 | ― | |
| 9月末日 | 1,263,695,383 | ― | 0.9498 | ― | |
| 10月末日 | 1,274,628,916 | ― | 0.9846 | ― | |
| 11月末日 | 1,253,550,015 | ― | 0.9879 | ― | |
| 12月末日 | 1,119,715,381 | ― | 0.9266 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,030,785,367 | ― | 0.8748 | ― | |
| 2月末日 | 970,735,457 | ― | 0.8229 | ― | |
| 3月末日 | 967,465,299 | ― | 0.8668 | ― | |
| 4月末日 | 922,119,386 | ― | 0.8478 | ― | |
| 5月末日 | 831,684,707 | ― | 0.7812 | ― | |
| 6月末日 | 763,497,960 | ― | 0.7392 | ― | |
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