流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2016/12/08 9:35

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)	(平成28年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	14,325,599	37,826,918

注記表

2016/12/08 9:35

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2016年2月29日現在)

	(単位:円)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	270,598,400,714

●投資明細表(2016年2月29日現在)

2016/12/08 9:35